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資管市場周評本周A股穩健上行券商資管發行增加

發布時間:2021-10-21 17:19:01 閱讀: 來源:罐體保溫廠家

資管市場周評:本周A股穩健上行券商資管發行增加

一周監管動態:

6月18日,央行黨委書記、銀保監會主席郭樹清在第十二屆陸家嘴論壇多次提到保險,透露保險業眾多發展機會,其中提到推進銀行、保險、基金公司深度合作,并將批設更多銀行理財子公司、保險資管公司等。

一周機構動態:

6月15日,北京證監局對國信證券北京分公司開出罰單。

一周市場綜述:

據公開資料不完全統計,本周集合資管產品發行數量為37款。其中,券商資管產品發行數量35款,較上周增加5款,發行規模為16.66億元,較上周增加1.10億元;基金子公司集合資管產品發行規模為2.31億元,較上周減少1.21億元,產品發行數量2款,較上周減少2款;本周沒有期貨資管產品發行情況。

一、監管動態

6月18日,央行黨委書記、銀保監會主席郭樹清在第十二屆陸家嘴論壇多次提到保險,透露保險業眾多發展機會,其中提到推進銀行、保險、基金公司深度合作,并將批設更多銀行理財子公司、保險資管公司等。近期銀保監會擬推出六項舉措支持資本市場發展。首先,增加新的機構投資者,批設更多銀行理財子公司和保險資產管理公司,允許境外專業機構發起設立控股理財公司。另外,加大權益類資管產品發行力度。支持理財子公司提高權益類產品比重,信托公司發行證券投資信托產品,保險機構發行組合類產品。同時,推進銀行與基金公司、銀行與保險公司等各類機構深度合作。此外,支持保險公司通過直接投資、委托投資、公募基金等各種渠道,增加資本市場投資,特別是優質上市公司的股票投資。對保險公司權益類資產配置實行差異化比例監管,引導保險機構將更多資金配置于權益類資產。

二、機構動態

1、6月15日,中信銀行發布公告稱,近日收到《中國銀保監會關于信銀理財有限責任公司開業的批復》,中國銀保監會批準該行全資子公司信銀理財有限責任公司開業。至此,中信銀行成為第四家獲批開業理財子公司的股份制商業銀行。根據中國銀保監會批復,信銀理財注冊資本為50億元人民幣,注冊地為上海市,主要從事發行公募理財產品、發行私募理財產品、理財顧問和咨詢等資產管理相關業務。

2、6月15日,北京證監局對國信證券北京分公司開出罰單。證監局指出,國信證券北京分公司在對投資者進行回訪的過程中,未審慎履職了解投資者信息及情況,未向投資者充分揭示風險,存在未全面落實投資者適當性管理義務的情況。根據相關法律法規,北京局決定對國信證券北京分公司采取出具警示函的行政監管措施。今年以來,已有湘財證券、愛建證券、國信證券等4家券商因適當性受罰,其中愛建證券、湘財證券皆因資管計劃銷售過程中未滿足適當性要求導致處罰。行業人士指出,不少券商在推銷資管計劃中仍存在一些程序漏洞,適當性管理不足是重要原因。

三、券商資管

1、發行情況

據公開資料不完全統計,本周券商資管產品發行數量35款,較上周增加5款;發行規模為16.66億元,較上周增加1.10億元。本周A股前期波動較大,之后幾天呈現持續穩健上行趨勢。截至收盤,上證綜指上漲2.00%,報2967.63點。本周中信理財子公司獲批開業,券商公募化轉型也進入快車道,但銀行理財子公司獲批在凈值化轉型的影響下優勢并不明顯,資管行業競爭加劇,來自各大資管機構的威脅才是券商資管應該重點關注的,只有加強自身能力如主動管理能力和投研能力,順應資管新規去通道轉型的方向,近幾月已初顯成效:券商資管規模在3月止住了連續22個月的下降趨勢,截至今年4月底,從2018年10月底的20.27億元下降至14.89億元,順利壓降26.54%,可見去通道效果顯著。

2、業績計提基準分析

據公開信息不完全統計,本周券商發行集合資管產品業績計提基準平均值為4.61%,較上周減少0.43個百分點。本周發行混合型和債券型產品的平均業績基準較上周都有不同程度的調低,故整體均值不可避免地較上周有所下調。本周雖然A股趨勢上行,但是本周債券型產品占比較上周大幅上升,且債券型產品的平均業績比較基準較上周調低,混合型產品業績基準表現也不如上周,整體處于偏低狀態。從各類型產品來看,本周發行的券商集合資管產品中,27個債券型產品,7個混合型產品,1個股票型產品。

3、產品類型

根據集合資管產品計劃的投資范圍和各項資產占比可以分為限定性集合資產管理計劃和非限定性集合資產管理計劃。根據公開不完全統計,本周券商發行的35款集合資產管理計劃中,32款屬于限定性集合資產管理計劃,占比91.43%;3款屬于非限定性集合資產管理計劃,占比8.57%。本周券商發行的限定集合資產管理計劃的平均業績基準為4.36%,而非限定集合資產管理計劃的平均業績基準為10.00%。從風險評級上看,風險評級在中低等級占比77.14%,在中等風險占比8.57%。中等風險評級的產品較上周減少了21.43%,其中有2款債券型產品和1款混合型產品。

從近幾周的表現結合來看,券商資管發行的集合資管產品中R3風險評級和R2風險評級的產品占比較上周情況情況完全相反。本周產品的整體債權類資產配置較上周占比有所增加,主要是因為本周開放滾動的產品大部分為債券型產品,造成本周債券型產品的占比大幅度提升,R2評級的產品占比大增,R4和R5評級的產品占比較上周減少了2.38%,結合可以看出本周的避險需求也較上周有所回升。

4。產品費率

結合表3和表4可以看出,本周情況與上周情況有較大變化。據公開資料不完全統計,本周發行了債券型產品、混合型產品和股票型產品。本周只有股票型產品和混合型產品的平均管理費率達到均值,但較上周明顯下調,反而債券型產品的平均管理費率較上周增加了0.03。本周債券型產品的平均托管費率產品仍為最高,為0.08%,較上周上調0.02,而股票型產品的平均托管費率上調0.03,混合型產品不變。本周券商發行的集合資管產品的平均管理費率為0.50%,較上周減少0.21個百分點;平均托管費率為0.07%,較上周增加0.03個百分點。結合歷史費率的變化,受資管新規影響,非標業務界定明確,因此產品費率較前些年已有所下調,但本周波動幅度較大,主要是因為本周開放滾動的債券型產品大幅增加,故平均風險等級較上周有明顯下調,避險需求較上周增加,權益資產的配置也較上周明顯減少,整體均值情況變化明顯。

四、基金子公司

1、發行情況

據公開資料不完全統計,本周基金子公司集合資管產品發行規模為2.31億元,較上周減少1.21億元,產品發行數量2款,較上周減少2款。目前基金子公司資管發行處于波動狀態。

2、業績比較基準分析

據公開信息不完全統計,本周發行的基金子公司產品未設置平均業績基準。

3、產品類型

根據公開不完全統計,本周基金子公司發行的4款集合資產管理計劃中,3款屬于非限定性集合資產管理計劃,占比75%;1款屬于限定性集合資產管理計劃,占比25%。

五、期貨資管

據公開信息不完全統計,本周沒有期貨資管產品發行情況。

六、其他資管市場

銀行資管

本周292家銀行共發行了1668款銀行理財產品,發行銀行增加11家,產品發行量增加96款。其中,封閉式預期收益型人民幣產品平均收益率為3.80%,較上期保持不變。本周在售的開放式預期收益型人民幣產品數量為6758款。其中,全開放式產品數量為4047款,較上周減少110款;半開放式產品為2711款,較上周增加21款。

保險資管

保險資管協會顯示,5月份,11家保險資產管理機構注冊債權投資計劃共17只,合計注冊規模309.75億元。其中,基礎設施債權投資計劃12只,注冊規模233.30億元;不動產債權投資計劃5只,注冊規模76.45億元。

截至2020年5月底,累計發起設立各類債權、股權投資計劃1424只,合計備案規模31990.46億元;累計注冊保險私募基金28只,合計規模2353.10億元。

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